有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	148,295,119	1.5390 228,230,329	1.6054 238,072,984	101.56

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.56
合 計	101.56

 
Bコース(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	901,098,725	1.5390 1,386,793,749	1.6054 1,446,623,893	100.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

 
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	NEBIUS GROUP NV	ソフトウェア・サービス	10,759	15,270.93	164,300,023	16,341.35	175,816,615	10.43
2	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	2,573	65,041.32	167,351,332	63,660.84	163,799,366	9.72
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	5,017	31,044.81	155,751,836	32,396.01	162,530,808	9.64
4	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING	資本財	3,839	33,735.30	129,509,844	35,664.90	136,917,586	8.12
5	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	2,459	28,483.62	70,041,237	28,807.71	70,838,161	4.20
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	2,762	24,264.29	67,017,973	23,067.67	63,712,906	3.78
7	アメリカ	株式	CARVANA	一般消費財・サービス流通・小売り	1,145	53,415.05	61,160,241	55,141.15	63,136,627	3.74
8	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS	資本財	1,249	36,551.72	45,653,110	40,390.62	50,447,892	2.99
9	アメリカ	株式	APPLOVIN-A	ソフトウェア・サービス	709	61,157.21	43,360,466	69,324.54	49,151,101	2.91
10	アメリカ	株式	COREWEAVE-A	ソフトウェア・サービス	3,166	14,963.99	47,376,000	15,211.73	48,160,338	2.85
11	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	69	645,334.42	44,528,075	662,233.01	45,694,078	2.71
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	421	99,681.05	41,965,726	102,368.72	43,097,234	2.55
13	カナダ	株式	SHOPIFY-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,825	17,657.30	32,224,577	19,622.71	35,811,448	2.12
14	アメリカ	株式	IREN	ソフトウェア・サービス	4,931	6,578.29	32,437,589	6,893.03	33,989,553	2.01
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	630	47,710.45	30,057,585	47,892.87	30,172,513	1.79
16	アメリカ	株式	US FOODS HOLDING	生活必需品流通・小売り	1,961	15,535.90	30,465,918	14,858.04	29,136,620	1.72
17	アメリカ	株式	DOORDASH - A	消費者サービス	1,009	25,048.82	25,274,261	28,109.68	28,362,669	1.68
18	アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL-A	金融サービス	1,004	25,761.13	25,864,176	28,210.95	28,323,802	1.68
19	アメリカ	株式	REDDIT -CL A	メディア・娯楽	1,084	21,758.86	23,586,612	23,566.26	25,545,829	1.51
20	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	消費者サービス	490	49,763.46	24,384,097	49,694.04	24,350,080	1.44
21	アメリカ	株式	DRAFTKINGS-A	消費者サービス	6,448	3,390.42	21,861,464	3,659.97	23,599,531	1.40
22	アメリカ	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	246	85,711.08	21,084,926	87,633.77	21,557,909	1.27
23	アメリカ	株式	ROBINHOOD MARKETS-A	金融サービス	1,671	11,836.88	19,779,436	12,379.10	20,685,484	1.22
24	アメリカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES	生活必需品流通・小売り	190	103,367.02	19,639,735	106,316.95	20,200,221	1.19
25	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	996	20,307.85	20,226,620	19,385.88	19,308,337	1.14
26	アメリカ	株式	COHERENT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	495	36,960.54	18,295,469	38,974.31	19,292,285	1.14
27	アメリカ	株式	AUTOZONE	一般消費財・サービス流通・小売り	33	600,153.63	19,805,070	570,264.60	18,818,732	1.11
28	バミューダ	株式	VIKING HOLDINGS	消費者サービス	1,456	11,771.91	17,139,906	12,419.61	18,082,960	1.07
29	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE	一般消費財・サービス流通・小売り	62	309,790.79	19,207,029	271,246.51	16,817,284	0.99
30	アメリカ	株式	TOPBUILD	耐久消費財・アパレル	226	85,835.73	19,398,875	72,915.96	16,479,008	0.97

 
種類別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	21.00
	一般消費財・サービス流通・小売り	20.91
	資本財	11.57
	自動車・自動車部品	10.15
	消費者サービス	9.35
	メディア・娯楽	7.33
	半導体・半導体製造装置	6.04
	金融サービス	4.21
	生活必需品流通・小売り	4.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.55
	耐久消費財・アパレル	0.97
合 計		99.20