有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月17日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 1,761,920 | 1,761,920 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2022年 2月末日 | 99,568 | ― | 0.9957 | ― | |
| 3月末日 | 101,452 | ― | 1.0145 | ― | |
| 4月末日 | 544,884 | ― | 1.0380 | ― | |
| 5月末日 | 1,056,904 | ― | 1.0473 | ― | |
| 6月末日 | 1,402,226 | ― | 1.0462 | ― | |
| 7月末日 | 1,846,336 | ― | 1.1034 | ― | |
| 8月末日 | 2,155,732 | ― | 1.1284 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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