有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 1,761,920 | 1,761,920 | 1.1017 | 1.1017 |
| 第2期 | (2023年 7月20日) | 11,187,182 | 11,187,182 | 1.3374 | 1.3374 |
| 2022年 8月末日 | 2,155,732 | ― | 1.1284 | ― | |
| 9月末日 | 4,507,581 | ― | 1.1019 | ― | |
| 10月末日 | 5,014,969 | ― | 1.1630 | ― | |
| 11月末日 | 5,448,244 | ― | 1.1949 | ― | |
| 12月末日 | 6,758,734 | ― | 1.1406 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,207,183 | ― | 1.1927 | ― | |
| 2月末日 | 7,830,555 | ― | 1.2065 | ― | |
| 3月末日 | 9,415,188 | ― | 1.2320 | ― | |
| 4月末日 | 10,207,128 | ― | 1.2575 | ― | |
| 5月末日 | 10,679,114 | ― | 1.2957 | ― | |
| 6月末日 | 11,378,856 | ― | 1.3603 | ― | |
| 7月末日 | 11,705,121 | ― | 1.3790 | ― | |
| 8月末日 | 11,865,968 | ― | 1.3782 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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