有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 1,761,920 | 1,761,920 | 1.1017 | 1.1017 |
| 第2期 | (2023年 7月20日) | 11,187,182 | 11,187,182 | 1.3374 | 1.3374 |
| 第3期 | (2024年 7月22日) | 23,054,098 | 23,054,098 | 1.6461 | 1.6461 |
| 2023年 8月末日 | 11,865,968 | ― | 1.3782 | ― | |
| 9月末日 | 11,416,743 | ― | 1.3449 | ― | |
| 10月末日 | 12,305,404 | ― | 1.3159 | ― | |
| 11月末日 | 13,149,322 | ― | 1.3918 | ― | |
| 12月末日 | 13,417,488 | ― | 1.4022 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,941,568 | ― | 1.4848 | ― | |
| 2月末日 | 15,296,239 | ― | 1.5479 | ― | |
| 3月末日 | 15,948,622 | ― | 1.5958 | ― | |
| 4月末日 | 19,443,325 | ― | 1.5731 | ― | |
| 5月末日 | 24,147,074 | ― | 1.5953 | ― | |
| 6月末日 | 24,742,576 | ― | 1.6290 | ― | |
| 7月末日 | 26,456,414 | ― | 1.6415 | ― | |
| 8月末日 | 26,719,161 | ― | 1.6033 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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