有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 1,761,920 | 1,761,920 | 1.1017 | 1.1017 |
| 第2期 | (2023年 7月20日) | 11,187,182 | 11,187,182 | 1.3374 | 1.3374 |
| 第3期 | (2024年 7月22日) | 23,054,098 | 23,054,098 | 1.6461 | 1.6461 |
| 第4期 | (2025年 7月22日) | 30,258,520 | 30,258,520 | 1.6827 | 1.6827 |
| 2024年 8月末日 | 26,719,161 | ― | 1.6033 | ― | |
| 9月末日 | 30,227,317 | ― | 1.5666 | ― | |
| 10月末日 | 29,182,736 | ― | 1.5794 | ― | |
| 11月末日 | 29,208,404 | ― | 1.5682 | ― | |
| 12月末日 | 30,315,381 | ― | 1.6087 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,766,515 | ― | 1.6093 | ― | |
| 2月末日 | 30,420,139 | ― | 1.5269 | ― | |
| 3月末日 | 32,821,650 | ― | 1.5269 | ― | |
| 4月末日 | 32,429,889 | ― | 1.5513 | ― | |
| 5月末日 | 24,224,794 | ― | 1.6423 | ― | |
| 6月末日 | 26,252,604 | ― | 1.6896 | ― | |
| 7月末日 | 32,026,230 | ― | 1.7330 | ― | |
| 8月末日 | 35,318,855 | ― | 1.7650 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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