有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月10日現在 | 当期 2023年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,944,957 | 27,710,421 |
| 投資信託受益証券 | 3,940,221,966 | 2,544,248,311 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 3,965,176,922 | 2,571,968,729 |
| 資産合計 | 3,965,176,922 | 2,571,968,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,250,000 | 22,624,800 |
| 未払受託者報酬 | 158,747 | 201,222 |
| 未払委託者報酬 | 476,341 | 603,763 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 753,742 | 2,271,576 |
| 流動負債合計 | 21,638,834 | 25,701,386 |
| 負債合計 | 21,638,834 | 25,701,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,000,000 | 2,571,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,538,088 | △24,732,657 |
| (分配準備積立金) | 2,838,512 | 2,310,339 |
| 元本等合計 | 3,943,538,088 | 2,546,267,343 |
| 純資産合計 | 3,943,538,088 | 2,546,267,343 |
| 負債純資産合計 | 3,965,176,922 | 2,571,968,729 |
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