有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月10日現在 | 当期 2023年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,710,421 | 48,408,208 |
| 投資信託受益証券 | 2,544,248,311 | 4,100,185,250 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 2,571,968,729 | 4,148,603,453 |
| 資産合計 | 2,571,968,729 | 4,148,603,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,624,800 | 41,215,500 |
| 未払受託者報酬 | 201,222 | 443,454 |
| 未払委託者報酬 | 603,763 | 1,330,455 |
| 未払利息 | 25 | 94 |
| その他未払費用 | 2,271,576 | 2,159,314 |
| 流動負債合計 | 25,701,386 | 45,148,817 |
| 負債合計 | 25,701,386 | 45,148,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,571,000,000 | 4,121,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,732,657 | △18,095,364 |
| (分配準備積立金) | 2,310,339 | 3,693,370 |
| 元本等合計 | 2,546,267,343 | 4,103,454,636 |
| 純資産合計 | 2,546,267,343 | 4,103,454,636 |
| 負債純資産合計 | 2,571,968,729 | 4,148,603,453 |
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