有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月10日現在 | 当期 2025年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,343,827 | 79,725,969 |
| 投資信託受益証券 | 6,693,700,646 | 6,196,120,109 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 10,005 |
| 未収利息 | 1,028 | 1,063 |
| 流動資産合計 | 6,772,055,498 | 6,275,857,146 |
| 資産合計 | 6,772,055,498 | 6,275,857,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,420,340 | 73,057,960 |
| 未払受託者報酬 | 398,209 | 439,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,717 | 1,318,371 |
| その他未払費用 | 1,112,176 | 2,792,791 |
| 流動負債合計 | 77,125,442 | 77,608,548 |
| 負債合計 | 77,125,442 | 77,608,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,528,100,000 | 6,298,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,830,056 | △99,851,402 |
| (分配準備積立金) | 1,737,764 | 2,631,290 |
| 元本等合計 | 6,694,930,056 | 6,198,248,598 |
| 純資産合計 | 6,694,930,056 | 6,198,248,598 |
| 負債純資産合計 | 6,772,055,498 | 6,275,857,146 |
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