2844 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月10日現在 | 当期 2025年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,725,969 | 100,984,137 |
| 投資信託受益証券 | 6,196,120,109 | 8,106,065,497 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,025 |
| 未収利息 | 1,063 | 4,039 |
| 流動資産合計 | 6,275,857,146 | 8,207,063,698 |
| 資産合計 | 6,275,857,146 | 8,207,063,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,057,960 | 96,817,200 |
| 未払受託者報酬 | 439,426 | 487,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,371 | 1,463,906 |
| その他未払費用 | 2,792,791 | 1,484,536 |
| 流動負債合計 | 77,608,548 | 100,253,581 |
| 負債合計 | 77,608,548 | 100,253,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,298,100,000 | 8,068,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,851,402 | 38,710,117 |
| (分配準備積立金) | 2,631,290 | 1,867,600 |
| 元本等合計 | 6,198,248,598 | 8,106,810,117 |
| 純資産合計 | 6,198,248,598 | 8,106,810,117 |
| 負債純資産合計 | 6,275,857,146 | 8,207,063,698 |
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