有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 15,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,920,559 | |||
| 流動資産合計 | 12,935,754 | |||
| 資産合計 | 12,935,754 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 664 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,976 | |||
| その他未払費用 | 123 | |||
| 流動負債合計 | 5,763 | |||
| 負債合計 | 5,763 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 12,345,101 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,890 | |||
| (分配準備積立金) | 168,441 | |||
| 元本等合計 | 12,929,991 | |||
| 純資産合計 | 12,929,991 | |||
| 負債純資産合計 | 12,935,754 | |||
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