有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月21日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 61,119 | |||
| コール・ローン | 15,195 | 22,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,920,559 | 51,561,979 | |||
| 流動資産合計 | 12,935,754 | 51,645,414 | |||
| 資産合計 | 12,935,754 | 51,645,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 664 | 3,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,976 | 28,171 | |||
| その他未払費用 | 123 | 883 | |||
| 流動負債合計 | 5,763 | 32,808 | |||
| 負債合計 | 5,763 | 32,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 12,345,101 | ※1,※2 40,493,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,890 | 11,119,515 | |||
| (分配準備積立金) | 168,441 | 5,086,901 | |||
| 元本等合計 | 12,929,991 | 51,612,606 | |||
| 純資産合計 | 12,929,991 | 51,612,606 | |||
| 負債純資産合計 | 12,935,754 | 51,645,414 | |||
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