有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月20日現在) | 当期 (2025年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,996 | 180,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 83,790,737 | 140,340,354 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 83,977,733 | 140,621,295 | |||
| 資産合計 | 83,977,733 | 140,621,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,072 | 14,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,971 | 106,070 | |||
| その他未払費用 | 2,211 | 3,476 | |||
| 流動負債合計 | 79,254 | 123,694 | |||
| 負債合計 | 79,254 | 123,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 56,391,933 | ※1,※2 71,589,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,506,546 | 68,907,606 | |||
| (分配準備積立金) | 12,026,223 | 40,231,930 | |||
| 元本等合計 | 83,898,479 | 140,497,601 | |||
| 純資産合計 | 83,898,479 | 140,497,601 | |||
| 負債純資産合計 | 83,977,733 | 140,621,295 | |||
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