有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 61,119 | - | |||
| コール・ローン | 22,316 | 186,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,561,979 | 83,790,737 | |||
| 流動資産合計 | 51,645,414 | 83,977,733 | |||
| 資産合計 | 51,645,414 | 83,977,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,754 | 9,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,171 | 67,971 | |||
| その他未払費用 | 883 | 2,211 | |||
| 流動負債合計 | 32,808 | 79,254 | |||
| 負債合計 | 32,808 | 79,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 40,493,091 | ※1,※2 56,391,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,119,515 | 27,506,546 | |||
| (分配準備積立金) | 5,086,901 | 12,026,223 | |||
| 元本等合計 | 51,612,606 | 83,898,479 | |||
| 純資産合計 | 51,612,606 | 83,898,479 | |||
| 負債純資産合計 | 51,645,414 | 83,977,733 | |||
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