有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 51,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,444,245 | |||
| 流動資産合計 | 5,495,706 | |||
| 資産合計 | 5,495,706 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 286 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,096 | |||
| その他未払費用 | 80 | |||
| 流動負債合計 | 2,462 | |||
| 負債合計 | 2,462 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※3 5,617,604 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △124,360 | |||
| (分配準備積立金) | 8,124 | |||
| 元本等合計 | 5,493,244 | |||
| 純資産合計 | 5,493,244 | |||
| 負債純資産合計 | 5,495,706 | |||
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