有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月21日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 127,232 | |||
| コール・ローン | 51,461 | 46,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,444,245 | 48,933,260 | |||
| 流動資産合計 | 5,495,706 | 49,106,947 | |||
| 資産合計 | 5,495,706 | 49,106,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 286 | 3,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,096 | 25,225 | |||
| その他未払費用 | 80 | 800 | |||
| 流動負債合計 | 2,462 | 29,513 | |||
| 負債合計 | 2,462 | 29,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 5,617,604 | ※1,※3 51,251,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △124,360 | ※2 △2,174,356 | |||
| (分配準備積立金) | 8,124 | 114,943 | |||
| 元本等合計 | 5,493,244 | 49,077,434 | |||
| 純資産合計 | 5,493,244 | 49,077,434 | |||
| 負債純資産合計 | 5,495,706 | 49,106,947 | |||
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