有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月20日現在) | 当期 (2025年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,948 | 979,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,852,277 | 127,042,848 | |||
| 未収入金 | 50,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 72,969,225 | 128,022,722 | |||
| 資産合計 | 72,969,225 | 128,022,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 11,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,355 | 81,608 | |||
| その他未払費用 | 1,915 | 2,754 | |||
| 流動負債合計 | 67,188 | 95,633 | |||
| 負債合計 | 67,188 | 95,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 77,971,615 | ※1,※3 144,039,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,069,578 | ※2 △16,112,707 | |||
| (分配準備積立金) | 428,229 | 954,967 | |||
| 元本等合計 | 72,902,037 | 127,927,089 | |||
| 純資産合計 | 72,902,037 | 127,927,089 | |||
| 負債純資産合計 | 72,969,225 | 128,022,722 | |||
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