- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 127,232 | - | |||
| コール・ローン | 46,455 | 66,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,933,260 | 72,852,277 | |||
| 未収入金 | - | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,106,947 | 72,969,225 | |||
| 資産合計 | 49,106,947 | 72,969,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,488 | 7,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,225 | 57,355 | |||
| その他未払費用 | 800 | 1,915 | |||
| 流動負債合計 | 29,513 | 67,188 | |||
| 負債合計 | 29,513 | 67,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 51,251,790 | ※1,※3 77,971,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,174,356 | ※2 △5,069,578 | |||
| (分配準備積立金) | 114,943 | 428,229 | |||
| 元本等合計 | 49,077,434 | 72,902,037 | |||
| 純資産合計 | 49,077,434 | 72,902,037 | |||
| 負債純資産合計 | 49,106,947 | 72,969,225 | |||
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