有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 5,493,244 | 5,493,244 | 9,779 | 9,779 |
| 2022年 2月末日 | 100,360 | ― | 10,036 | ― | |
| 3月末日 | 100,035 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 99,723 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 99,558 | ― | 9,956 | ― | |
| 6月末日 | 481,489 | ― | 9,860 | ― | |
| 7月末日 | 1,441,241 | ― | 9,923 | ― | |
| 8月末日 | 4,575,923 | ― | 9,902 | ― | |
| 9月末日 | 5,167,655 | ― | 9,797 | ― | |
| 10月末日 | 5,488,232 | ― | 9,783 | ― | |
| 11月末日 | 6,217,670 | ― | 9,738 | ― | |
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