有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 5,493,244 | 5,493,244 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 49,077,434 | 49,077,434 | 9,576 | 9,576 |
| 2022年11月末日 | 6,217,670 | ― | 9,738 | ― | |
| 12月末日 | 6,248,952 | ― | 9,609 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,632,730 | ― | 9,573 | ― | |
| 2月末日 | 9,706,833 | ― | 9,685 | ― | |
| 3月末日 | 10,717,500 | ― | 9,820 | ― | |
| 4月末日 | 10,619,995 | ― | 9,851 | ― | |
| 5月末日 | 10,701,830 | ― | 9,837 | ― | |
| 6月末日 | 18,209,176 | ― | 9,859 | ― | |
| 7月末日 | 27,842,239 | ― | 9,700 | ― | |
| 8月末日 | 38,686,667 | ― | 9,632 | ― | |
| 9月末日 | 41,893,429 | ― | 9,562 | ― | |
| 10月末日 | 46,057,468 | ― | 9,407 | ― | |
| 11月末日 | 49,282,119 | ― | 9,605 | ― | |
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