有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 5,493,244 | 5,493,244 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 49,077,434 | 49,077,434 | 9,576 | 9,576 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 72,902,037 | 72,902,037 | 9,350 | 9,350 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月20日) | 127,927,089 | 127,927,089 | 8,881 | 8,881 |
| 2024年11月末日 | 73,130,794 | ― | 9,363 | ― | |
| 12月末日 | 75,761,108 | ― | 9,351 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 76,543,146 | ― | 9,280 | ― | |
| 2月末日 | 80,385,242 | ― | 9,215 | ― | |
| 3月末日 | 83,599,177 | ― | 9,119 | ― | |
| 4月末日 | 85,392,090 | ― | 9,180 | ― | |
| 5月末日 | 86,539,813 | ― | 9,059 | ― | |
| 6月末日 | 90,920,656 | ― | 9,109 | ― | |
| 7月末日 | 97,075,322 | ― | 9,016 | ― | |
| 8月末日 | 102,213,726 | ― | 8,993 | ― | |
| 9月末日 | 105,564,139 | ― | 8,983 | ― | |
| 10月末日 | 114,390,865 | ― | 8,999 | ― | |
| 11月末日 | 128,967,967 | ― | 8,899 | ― | |
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