- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 5,493,244 | 5,493,244 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 49,077,434 | 49,077,434 | 9,576 | 9,576 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 72,902,037 | 72,902,037 | 9,350 | 9,350 |
| 2023年11月末日 | 49,282,119 | ― | 9,605 | ― | |
| 12月末日 | 49,849,554 | ― | 9,644 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 50,821,619 | ― | 9,571 | ― | |
| 2月末日 | 58,071,997 | ― | 9,597 | ― | |
| 3月末日 | 56,460,816 | ― | 9,584 | ― | |
| 4月末日 | 64,005,179 | ― | 9,477 | ― | |
| 5月末日 | 63,061,308 | ― | 9,329 | ― | |
| 6月末日 | 68,695,275 | ― | 9,352 | ― | |
| 7月末日 | 70,184,316 | ― | 9,341 | ― | |
| 8月末日 | 71,382,370 | ― | 9,452 | ― | |
| 9月末日 | 75,562,854 | ― | 9,477 | ― | |
| 10月末日 | 76,904,468 | ― | 9,430 | ― | |
| 11月末日 | 73,130,794 | ― | 9,363 | ― | |
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