純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ 信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2023/02/17 9:26

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	102	937,385

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託102937,385単位型公社債投資信託2874,209単位型株式投資信託70159,158合計2001,170,753(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2023/02/17 9:26

#3 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2023/02/17 9:26

#4 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2023/02/17 9:26

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,546	5.44
合計(純資産総額)		83,617	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本79,07194.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,5465.44合計(純資産総額)83,617100.00 
 

2023/02/17 9:26

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,749	0.33
合計(純資産総額)		2,648,816	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,640,06799.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,7490.33合計(純資産総額)2,648,816100.00

2023/02/17 9:26

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――910,000△252,097657,902657,902当期末残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20	△20	5,912,531
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	657,902
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△135	△135	△135
当期変動額合計	△135	△135	657,766
当期末残高	△156	△156	6,570,298

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/02/17 9:26

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2022年9月30日
負債合計		962,721
(純資産の部)
株主資本		7,727,192

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2022年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 453,501未払手数料379,219 その他未払金74,281 未払法人税等 173,190未払消費税等 38,362未払事業所税 1,137前受収益 53,672賞与引当金 62,560その他の流動負債 4,349流動負債計 786,774固定負債  退職給付引当金 142,244役員退職慰労引当金 33,702固定負債計 175,946負債合計 962,721(純資産の部)  株主資本 7,727,192資本金 200,000利益剰余金 7,527,192利益準備金2,000 その他利益剰余金7,525,192 別途積立金6,990,000 繰越利益剰余金535,192 評価・換算差額等 94その他有価証券評価差額金94 純資産合計 7,727,287負債・純資産合計 8,690,009 

2023/02/17 9:26

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	当期(2022年11月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額100,000円期中追加設定元本額3,487円期中一部解約元本額―円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,346円であります。
※3計算期間末日における受益権の総数	103,487口

e border="0" width="648">区分当期
(2022年11月21日現在)※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額

2023/02/17 9:26

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)83,14183,1418,0348,034 2022年 2月末日99,609―9,961― 3月末日97,053―9,705― 4月末日87,133―8,713― 5月末日86,324―8,632― 6月末日84,150―8,415― 7月末日89,301―8,629― 8月末日86,378―8,347― 9月末日82,804―8,001― 10月末日82,429―7,965― 11月末日83,617―8,080―

2023/02/17 9:26

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)2,350,5142,350,51410,38410,384 2022年 2月末日99,511―9,951― 3月末日102,678―10,268― 4月末日107,892―10,341― 5月末日102,738―10,274― 6月末日249,006―10,558― 7月末日303,459―10,617― 8月末日1,952,136―10,508― 9月末日2,247,915―10,434― 10月末日2,417,734―10,716― 11月末日2,648,816―10,352―

2023/02/17 9:26

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2022年11月30日現在
 

2023/02/17 9:26

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,652,162 7,486,067 前払費用  24,867 27,313 未収入金  13 1,045 未収委託者報酬  521,584 572,846 未収運用受託報酬*2 7,827 8,285 未収収益  13 12 その他の流動資産  4,099 6,110 流動資産計  7,210,568 8,101,681 固定資産      有形固定資産*1 67,627 103,051 建物 57,883 76,506  器具備品 9,744 26,545  無形固定資産  27,218 49,778 ソフトウェア 25,925 48,287  電話加入権 959 959  その他 333 530  投資その他の資産  40,268 44,398 投資有価証券 1,344 676  長期前払費用 2,556 2,074  繰延税金資産 36,367 41,646  固定資産計  135,114 197,227 資産合計  7,345,683 8,298,909  

		前事業年度		当事業年度
		(2021年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)
負債合計			775,385		954,237
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			6,570,454		7,344,548

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  386,391 427,644 未払手数料*2326,663 353,955  その他未払金 59,727 73,689  未払法人税等  133,176 217,075 未払消費税等  21,468 49,120 未払事業所税  2,070 2,157 賞与引当金  75,201 84,794 その他の流動負債  4,323 4,125 流動負債計  622,632 784,917 固定負債      退職給付引当金  120,397 141,018 役員退職慰労引当金  32,355 28,302 固定負債計  152,752 169,320 負債合計  775,385 954,237 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  6,570,454 7,344,548 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  6,370,454 7,144,548 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 6,368,454 7,142,548  別途積立金 5,560,000 6,210,000  繰越利益剰余金 808,454 932,548  評価・換算差額等  △156 122 その他有価証券評価差額金  △156 122 純資産合計  6,570,298 7,344,671 負債・純資産合計  7,345,683 8,298,909 

2023/02/17 9:26

#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を法令または一部償却原価法および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2023/02/17 9:26

#15 運用状況（連結）

以下は2022年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2023/02/17 9:26

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2022年11月21日現在
負債合計		272
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2022年11月21日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  預金 7,508,415コール・ローン 1,601,617国債証券 2,494,499,394未収利息 11,863,605前払費用 486,513流動資産合計 2,515,959,544資産合計 2,515,959,544負債の部  流動負債  未払利息 4その他未払費用 268流動負債合計 272負債合計 272純資産の部  元本等  元本※1,※22,417,940,727剰余金  剰余金又は欠損金(△) 98,018,545元本等合計 2,515,959,272純資産合計 2,515,959,272負債純資産合計 2,515,959,544 

2023/02/17 9:26

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,815,453	0.91
合計(純資産総額)		2,508,338,037	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,570,492,53162.61 カナダ64,510,5582.57 ドイツ197,661,8207.88 イタリア238,186,8099.50 フランス269,109,84310.73 イギリス145,561,0235.80 小計2,485,522,58499.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,815,4530.91合計(純資産総額)2,508,338,037100.00 
投資資産

2023/02/17 9:26