有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)

2022年11月30日現在
 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	163,092	円
Ⅱ 負債総額	79,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	83,617	円
Ⅳ 発行済数量	103,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8080	円

 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	2,648,933	円
Ⅱ 負債総額	117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,648,816	円
Ⅳ 発行済数量	2,558,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0352	円

 
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,508,338,313	円
Ⅱ 負債総額	276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,508,338,037	円
Ⅳ 発行済数量	2,418,234,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0373	円