有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

2023年11月30日現在
 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	2,072,295	円
Ⅱ 負債総額	1,010,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,061,965	円
Ⅳ 発行済数量	1,581,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6713	円

 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	12,397,599	円
Ⅱ 負債総額	679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,396,920	円
Ⅳ 発行済数量	11,122,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1146	円

 
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,024,441,366	円
Ⅱ 負債総額	299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,024,441,067	円
Ⅳ 発行済数量	2,700,804,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1198	円