有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)

2024年11月29日現在
 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	38,324,321	円
Ⅱ 負債総額	18,799,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,524,471	円
Ⅳ 発行済数量	29,383,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6645	円

 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	20,038,454	円
Ⅱ 負債総額	1,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	20,037,442	円
Ⅳ 発行済数量	16,941,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1828	円

 
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,700,518,689	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,700,518,689	円
Ⅳ 発行済数量	3,106,036,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1914	円