有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

2025年11月28日現在
 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	39,202,448	円
Ⅱ 負債総額	19,523,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,678,793	円
Ⅳ 発行済数量	29,610,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6646	円

 
しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

Ⅰ 資産総額	30,333,145	円
Ⅱ 負債総額	1,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	30,331,805	円
Ⅳ 発行済数量	23,167,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3093	円

 
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,096,647,174	円
Ⅱ 負債総額	151,590,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,945,056,684	円
Ⅳ 発行済数量	2,980,381,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3237	円