有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,350,514 | 2,350,514 | 10,384 | 10,384 |
| 2022年 2月末日 | 99,511 | ― | 9,951 | ― | |
| 3月末日 | 102,678 | ― | 10,268 | ― | |
| 4月末日 | 107,892 | ― | 10,341 | ― | |
| 5月末日 | 102,738 | ― | 10,274 | ― | |
| 6月末日 | 249,006 | ― | 10,558 | ― | |
| 7月末日 | 303,459 | ― | 10,617 | ― | |
| 8月末日 | 1,952,136 | ― | 10,508 | ― | |
| 9月末日 | 2,247,915 | ― | 10,434 | ― | |
| 10月末日 | 2,417,734 | ― | 10,716 | ― | |
| 11月末日 | 2,648,816 | ― | 10,352 | ― | |
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