有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,350,514 | 2,350,514 | 10,384 | 10,384 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 12,482,641 | 12,482,641 | 11,202 | 11,202 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 20,336,066 | 20,336,066 | 12,053 | 12,053 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月20日) | 30,065,787 | 30,065,787 | 13,023 | 13,023 |
| 2024年11月末日 | 20,037,442 | ― | 11,828 | ― | |
| 12月末日 | 21,861,183 | ― | 12,161 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,954,249 | ― | 11,923 | ― | |
| 2月末日 | 23,079,672 | ― | 11,731 | ― | |
| 3月末日 | 24,504,099 | ― | 11,851 | ― | |
| 4月末日 | 23,079,762 | ― | 11,621 | ― | |
| 5月末日 | 23,568,796 | ― | 11,648 | ― | |
| 6月末日 | 24,710,450 | ― | 11,925 | ― | |
| 7月末日 | 25,633,717 | ― | 12,149 | ― | |
| 8月末日 | 26,238,180 | ― | 12,119 | ― | |
| 9月末日 | 27,090,254 | ― | 12,351 | ― | |
| 10月末日 | 29,334,036 | ― | 12,815 | ― | |
| 11月末日 | 30,331,805 | ― | 13,093 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
