有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,350,514 | 2,350,514 | 10,384 | 10,384 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 12,482,641 | 12,482,641 | 11,202 | 11,202 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 20,336,066 | 20,336,066 | 12,053 | 12,053 |
| 2023年11月末日 | 12,396,920 | ― | 11,146 | ― | |
| 12月末日 | 12,743,045 | ― | 11,150 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,274,562 | ― | 11,362 | ― | |
| 2月末日 | 13,779,728 | ― | 11,487 | ― | |
| 3月末日 | 14,049,521 | ― | 11,641 | ― | |
| 4月末日 | 15,536,692 | ― | 11,822 | ― | |
| 5月末日 | 18,189,823 | ― | 11,886 | ― | |
| 6月末日 | 19,969,258 | ― | 12,335 | ― | |
| 7月末日 | 19,557,784 | ― | 11,885 | ― | |
| 8月末日 | 19,228,454 | ― | 11,580 | ― | |
| 9月末日 | 20,025,224 | ― | 11,587 | ― | |
| 10月末日 | 21,115,255 | ― | 12,054 | ― | |
| 11月末日 | 20,037,442 | ― | 11,828 | ― | |
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