しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)

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【提出】: 2026/08/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年11月21日)	2,350,514	2,350,514	10,384	10,384
第2計算期間末	(2023年11月20日)	12,482,641	12,482,641	11,202	11,202
第3計算期間末	(2024年11月20日)	20,336,066	20,336,066	12,053	12,053
第4計算期間末	(2025年11月20日)	30,065,787	30,065,787	13,023	13,023
	2025年 5月末日	23,568,796	―	11,648	―
	6月末日	24,710,450	―	11,925	―
	7月末日	25,633,717	―	12,149	―
	8月末日	26,238,180	―	12,119	―
	9月末日	27,090,254	―	12,351	―
	10月末日	29,334,036	―	12,815	―
	11月末日	30,331,805	―	13,093	―
	12月末日	31,508,340	―	13,131	―
	2026年 1月末日	33,577,711	―	12,971	―
	2月末日	35,105,565	―	13,260	―
	3月末日	36,720,584	―	13,185	―
	4月末日	34,849,222	―	13,310	―
	5月末日	34,783,250	―	13,296	―

開示資料

決算

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