半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:17
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- 【項目】
- 27項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| | 2022年 2月末日 | 99,511 | ― | 9,951 | ― |
| | 3月末日 | 102,678 | ― | 10,268 | ― |
| | 4月末日 | 107,892 | ― | 10,341 | ― |
| | 5月末日 | 102,738 | ― | 10,274 | ― |
| | 6月末日 | 249,006 | ― | 10,558 | ― |
| | 7月末日 | 303,459 | ― | 10,617 | ― |
| | 8月末日 | 1,952,136 | ― | 10,508 | ― |