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【提出】: 2025/08/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年11月21日)	2,350,514	2,350,514	10,384	10,384
第2計算期間末	(2023年11月20日)	12,482,641	12,482,641	11,202	11,202
第3計算期間末	(2024年11月20日)	20,336,066	20,336,066	12,053	12,053
	2024年 5月末日	18,189,823	―	11,886	―
	6月末日	19,969,258	―	12,335	―
	7月末日	19,557,784	―	11,885	―
	8月末日	19,228,454	―	11,580	―
	9月末日	20,025,224	―	11,587	―
	10月末日	21,115,255	―	12,054	―
	11月末日	20,037,442	―	11,828	―
	12月末日	21,861,183	―	12,161	―
	2025年 1月末日	21,954,249	―	11,923	―
	2月末日	23,079,672	―	11,731	―
	3月末日	24,504,099	―	11,851	―
	4月末日	23,079,762	―	11,621	―
	5月末日	23,568,796	―	11,648	―

開示資料

決算

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