半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,350,514 | 2,350,514 | 10,384 | 10,384 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 12,482,641 | 12,482,641 | 11,202 | 11,202 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 20,336,066 | 20,336,066 | 12,053 | 12,053 |
| 2024年 5月末日 | 18,189,823 | ― | 11,886 | ― | |
| 6月末日 | 19,969,258 | ― | 12,335 | ― | |
| 7月末日 | 19,557,784 | ― | 11,885 | ― | |
| 8月末日 | 19,228,454 | ― | 11,580 | ― | |
| 9月末日 | 20,025,224 | ― | 11,587 | ― | |
| 10月末日 | 21,115,255 | ― | 12,054 | ― | |
| 11月末日 | 20,037,442 | ― | 11,828 | ― | |
| 12月末日 | 21,861,183 | ― | 12,161 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,954,249 | ― | 11,923 | ― | |
| 2月末日 | 23,079,672 | ― | 11,731 | ― | |
| 3月末日 | 24,504,099 | ― | 11,851 | ― | |
| 4月末日 | 23,079,762 | ― | 11,621 | ― | |
| 5月末日 | 23,568,796 | ― | 11,648 | ― | |
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