有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,350,514 | 2,350,514 | 10,384 | 10,384 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 12,482,641 | 12,482,641 | 11,202 | 11,202 |
| 2022年11月末日 | 2,648,816 | ― | 10,352 | ― | |
| 12月末日 | 2,651,098 | ― | 9,836 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,213,490 | ― | 9,927 | ― | |
| 2月末日 | 3,305,229 | ― | 10,072 | ― | |
| 3月末日 | 4,355,919 | ― | 10,185 | ― | |
| 4月末日 | 4,369,831 | ― | 10,261 | ― | |
| 5月末日 | 4,432,750 | ― | 10,534 | ― | |
| 6月末日 | 6,403,871 | ― | 10,939 | ― | |
| 7月末日 | 7,106,764 | ― | 10,675 | ― | |
| 8月末日 | 8,435,115 | ― | 10,976 | ― | |
| 9月末日 | 10,199,045 | ― | 10,827 | ― | |
| 10月末日 | 11,549,542 | ― | 10,796 | ― | |
| 11月末日 | 12,396,920 | ― | 11,146 | ― | |
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