有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 912,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,039,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,724,988,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,413,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,715,575,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,500,797,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5306円 |
| ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,692,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,690,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,656,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0621円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,342,893,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,629,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,373,264,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,133,888,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3159円 |
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