有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,999,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,999,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,586,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,210,388,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,856,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,144,531,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,146,732,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3640円 |
| ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,988,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,980,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,650,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7028円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,230,043,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,208,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,667,835,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,926,101,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9606円 |
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