有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,674,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,674,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,764,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,365,067,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,633,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,004,434,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,987,514,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7446円 |
| ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,990,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,985,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,326,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,412,657,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,641,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,870,016,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,806,686,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2771円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
