有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,289,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,289,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,562,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,960,448,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,063,885,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,896,562,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,213,476,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7355円 |
| ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,432,538,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,431,748,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,606,142,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0609円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 892,240,112,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,759,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,945,353,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,570,282,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.4488円 |
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