有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 974,667 | - | 0.9747 | - |
| 3月末日 | 1,078,185 | - | 1.0782 | - |
| 4月末日 | 1,075,478 | - | 1.0318 | - |
| 5月末日 | 1,028,780 | - | 1.0288 | - |
| 6月末日 | 1,846,281 | - | 1.0044 | - |
| 7月末日 | 2,452,810 | - | 1.0438 | - |
| 8月末日 | 12,553,873 | - | 1.0507 | - |
| 9月末日 | 14,214,162 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 16,245,139 | - | 1.0944 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 15,978,901 | 15,978,901 | 1.0724 | 1.0724 |
| 11月末日 | 17,690,859 | - | 1.0621 | - |
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