有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 15,978,901 | 15,978,901 | 1.0724 | 1.0724 |
| 2022年11月末日 | 17,690,859 | - | 1.0621 | - |
| 12月末日 | 17,938,124 | - | 0.9967 | - |
| 2023年1月末日 | 20,590,826 | - | 1.0341 | - |
| 2月末日 | 21,899,279 | - | 1.0702 | - |
| 3月末日 | 22,344,033 | - | 1.0647 | - |
| 4月末日 | 22,570,005 | - | 1.0937 | - |
| 5月末日 | 23,153,404 | - | 1.1443 | - |
| 6月末日 | 32,553,213 | - | 1.2340 | - |
| 7月末日 | 34,112,849 | - | 1.2525 | - |
| 8月末日 | 40,272,433 | - | 1.2741 | - |
| 9月末日 | 47,982,454 | - | 1.2431 | - |
| 10月末日 | 53,583,730 | - | 1.2010 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 60,880,527 | 60,880,527 | 1.3067 | 1.3067 |
| 11月末日 | 59,985,206 | - | 1.2948 | - |
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