有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 15,978,901 | 15,978,901 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 60,880,527 | 60,880,527 | 1.3067 | 1.3067 |
| 2023年11月末日 | 59,985,206 | - | 1.2948 | - |
| 12月末日 | 63,093,589 | - | 1.3176 | - |
| 2024年1月末日 | 67,418,236 | - | 1.3978 | - |
| 2月末日 | 71,829,753 | - | 1.4651 | - |
| 3月末日 | 75,338,103 | - | 1.5256 | - |
| 4月末日 | 80,985,415 | - | 1.5456 | - |
| 5月末日 | 94,546,558 | - | 1.5818 | - |
| 6月末日 | 101,052,631 | - | 1.6778 | - |
| 7月末日 | 93,914,744 | - | 1.5841 | - |
| 8月末日 | 93,643,533 | - | 1.5563 | - |
| 9月末日 | 98,732,294 | - | 1.5740 | - |
| 10月末日 | 106,646,912 | - | 1.6930 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 105,813,041 | 105,813,041 | 1.7260 | 1.7260 |
| 11月末日 | 104,980,457 | - | 1.7028 | - |
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