有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 15,978,901 | 15,978,901 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 60,880,527 | 60,880,527 | 1.3067 | 1.3067 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 105,813,041 | 105,813,041 | 1.7260 | 1.7260 |
| 2024年11月末日 | 104,980,457 | - | 1.7028 | - |
| 12月末日 | 117,315,455 | - | 1.7702 | - |
| 2025年1月末日 | 119,009,096 | - | 1.7737 | - |
| 2月末日 | 119,899,702 | - | 1.6801 | - |
| 3月末日 | 122,696,817 | - | 1.6193 | - |
| 4月末日 | 116,388,852 | - | 1.5505 | - |
| 5月末日 | 126,866,805 | - | 1.6618 | - |
| 6月末日 | 141,131,994 | - | 1.7404 | - |
| 7月末日 | 177,018,924 | - | 1.8364 | - |
| 8月末日 | 202,068,492 | - | 1.8511 | - |
| 9月末日 | 217,650,067 | - | 1.9183 | - |
| 10月末日 | 2,866,419,410 | - | 2.0289 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 6,333,510,011 | 6,333,510,011 | 2.0173 | 2.0173 |
| 11月末日 | 7,431,748,497 | - | 2.0609 | - |
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