有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/02/13 9:36
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 348,957 追加型株式投資信託 793 29,960,833 株式投資信託 合計 883 30,309,790 単位型公社債投資信託 77 152,655 追加型公社債投資信託 14 1,393,841 公社債投資信託 合計 91 1,546,496 総合計 974 31,856,286 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 348,957 追加型株式投資信託 793 29,960,833 株式投資信託 合計 883 30,309,790 単位型公社債投資信託 77 152,655 追加型公社債投資信託 14 1,393,841 公社債投資信託 合計 91 1,546,496 総合計 974 31,856,286 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/02/13 9:36
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3025%(税抜0.275%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/02/13 9:36
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2025/02/13 9:36
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 25,437,3972025/02/13 9:36
2.6996
24,293,81699.97 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.97% 合計 99.97% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/02/13 9:36
(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,066 0.03 純資産総額 24,300,882 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 24,293,816 99.97 内 日本 24,293,816 99.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,066 0.03 純資産総額 24,300,882 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/02/13 9:36
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #8 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/02/13 9:36
第3期 自2023年11月21日 至2024年11月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第2期 2023年11月20日現在 第3期 2024年11月20日現在 1口当たり純資産額 1.1245円 1.3805円 (1万口当たり純資産額) (11,245円) (13,805円) 第2期 2023年11月20日現在 第3期 2024年11月20日現在 1口当たり純資産額 1.1245円 1.3805円 (1万口当たり純資産額) (11,245円) (13,805円) - #9 純資産の推移（連結）
- 2025/02/13 9:36
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年11月21日) 10,883,942 10,883,942 0.9477 0.9477 第2計算期間末 (2023年11月20日) 18,034,203 18,034,203 1.1245 1.1245 2023年11月末日 17,775,487 - 1.1102 - 12月末日 18,176,268 - 1.1204 - 2024年1月末日 18,691,258 - 1.1434 - 2月末日 19,798,824 - 1.2009 - 3月末日 20,045,593 - 1.2174 - 4月末日 22,084,236 - 1.3020 - 5月末日 23,928,799 - 1.3298 - 6月末日 24,812,518 - 1.3666 - 7月末日 23,254,637 - 1.2796 - 8月末日 23,051,559 - 1.2606 - 9月末日 25,214,843 - 1.3521 - 10月末日 26,179,500 - 1.4030 - 第3計算期間末 (2024年11月20日) 25,376,287 25,376,287 1.3805 1.3805 11月末日 24,300,882 - 1.3183 - - #10 純資産額計算書（連結）
- 2025/02/13 9:36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年11月29日 【純資産額計算書】 2024年11月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 24,302,777円 Ⅱ 負債総額 1,895円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,300,882円 Ⅳ 発行済数量 18,432,933口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3183円 Ⅰ 資産総額 24,302,777円 Ⅱ 負債総額 1,895円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,300,882円 Ⅳ 発行済数量 18,432,933口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3183円 (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年11月29日 純資産額計算書 2024年11月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 39,436,353,601円 Ⅱ 負債総額 85,662,957円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,350,690,644円 Ⅳ 発行済数量 14,576,528,010口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6996円 Ⅰ 資産総額 39,436,353,601円 Ⅱ 負債総額 85,662,957円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,350,690,644円 Ⅳ 発行済数量 14,576,528,010口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6996円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/02/13 9:36
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/02/13 9:36
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2025/02/13 9:36
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #14 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/02/13 9:36
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円) 2024年11月20日現在 金 額 (円) 負債合計 28,483,819 47,628,668 純資産の部 元本等 2023年11月20日現在 金 額 (円) 2024年11月20日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 2,413,290,072 613,772,756 コール・ローン 786,810,238 346,182,920 株式 25,515,824,351 35,732,337,194 投資証券 2,670,523,728 3,601,438,443 派生商品評価勘定 - 323,710 未収配当金 81,797,254 93,091,443 差入委託証拠金 353,196,793 771,481,381 流動資産合計 31,821,442,436 41,158,627,847 資産合計 31,821,442,436 41,158,627,847 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,591,219 41,236,268 未払解約金 20,892,600 6,392,400 流動負債合計 28,483,819 47,628,668 負債合計 28,483,819 47,628,668 純資産の部 元本等 元本 ※1 13,854,853,291 14,542,634,389 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 17,938,105,326 26,568,364,790 元本等合計 31,792,958,617 41,110,999,179 純資産合計 31,792,958,617 41,110,999,179 負債純資産合計 31,821,442,436 41,158,627,847
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,433,425,273 6.18 純資産総額 39,350,690,644 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 34,068,901,678 86.58 内 中国 14,446,869,164 36.71 内 台湾 6,300,148,628 16.01 内 タイ 1,151,745,021 2.93 内 マレーシア 237,104,254 0.60 内 インドネシア 403,143,318 1.02 内 インド 4,114,613,893 10.46 内 サウジアラビア 830,264,517 2.11 内 トルコ 584,485,696 1.49 内 カナダ 17,118,637 0.04 内 メキシコ 650,595,796 1.65 内 チリ 104,204,807 0.26 内 ブラジル 3,811,051,479 9.68 内 南アフリカ 1,417,556,468 3.60 投資証券 2,848,363,693 7.24 内 アメリカ 2,794,919,707 7.10 内 メキシコ 17,705,867 0.04 内 南アフリカ 35,738,119 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,433,425,273 6.18 純資産総額 39,350,690,644 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,117,957,296 5.38 内 アメリカ 2,117,957,296 5.38 為替予約取引(買建) 18,079,245 0.05 内 日本 18,079,245 0.05 為替予約取引(売建) 3,027,972 △0.01 内 日本 3,027,972 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年11月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M アメリカ 投資証券 - 895,500 3,121.07
2,794,919,7073,121.072025/02/13 9:36 IRBANK 採用情報
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