有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,494,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,493,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,457,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,259,106,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,701,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,250,405,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,960,433,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4900円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
