有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,397,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,396,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,252,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2599円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,812,621,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,936,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,789,685,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,769,377,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8599円 |
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