有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 898,481,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,401,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,195,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5044円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,259,503,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,181,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,891,321,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,933,215,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2271円 |
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