有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,365,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,365,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,073,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,979,603,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,976,338,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,944,309,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7859円 |
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