有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 827,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,723,632,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,607,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,678,025,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,966,027,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8628円 |
| ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,564,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,564,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,559,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,540,777,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,425,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,351,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,066,118,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1268円 |
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