有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,737,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,060,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8431円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,608,917,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,688,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,021,229,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,793,413,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8946円 |
| ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,228,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,127,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,286,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3850円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,181,265,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,929,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,787,336,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,712,489,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3601円 |
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