有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 971,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,273,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7632円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,356,797,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,543,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,229,254,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,609,942,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8051円 |
| ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,549,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,548,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,041,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,607,177,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,033,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,516,144,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,495,625,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2886円 |
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