有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,622,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8995円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,453,485,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,550,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,428,934,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,924,216,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516円 |
| ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,423,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,422,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,617,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3529円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,901,948,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,689,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,832,259,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,733,253,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2471円 |
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